 |
| Laporan Tehnis dan Keuangan DPLK Tugu Mandiri |
|
|
|
|
|
|
|
| Laporan Tehnis |
|
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI
Peserta dan Iuran Pensiun
(dalam ribuan Rupiah) |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| K E T E R A N G A N |
Realisasi 2006 |
Realisasi 2005 |
| Peserta |
Iuran |
Peserta |
Iuran |
| |
|
( Rp ) |
|
( Rp ) |
|
|
|
|
|
| Peserta Perusahaan |
38.139 |
101.170.631 |
32.558 |
85.977.632 |
| Peserta Perorangan |
9.797 |
5.975.555 |
5.822 |
9.242.173 |
| Mandiri II |
10.443 |
175.674.763 |
7.145 |
72.260.048 |
| Jumlah Peserta dan Iuran Pensiun |
58.379 |
282.820.949 |
45.525 |
167.479.853 |
| Perusahaan |
88 |
|
93 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI
Mutasi Peserta Dana Pensiun |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| K E T E R A N G A N |
Realisasi |
Realisasi |
Naik/Turun |
| 2006 |
2005 |
% |
|
|
|
|
| |
Peserta |
Peserta |
|
| |
|
|
|
| Peserta Pensiun |
16.935,00 |
9.837,00 |
72,16 |
| Peserta Yang Meninggal |
51,00 |
57,00 |
(10,53) |
| Peserta Yang Pindah DPLK |
2.614,00 |
1.848,00 |
41,45 |
| Jumlah Peserta dan Iuran Pensiun |
19.600,00 |
11.742,00 |
103,08 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| K E T E R A N G A N |
Realisasi |
Realisasi |
Naik/Turun |
| 2006 |
2005 |
% |
|
|
|
|
| Akumulasi Dana Awal |
506.584.586.312 |
586.285.103.467 |
(13,59) |
| Iuran Pensiun |
282.802.949.790 |
167.479.853.093 |
68,86 |
| Hasil Investasi dan lainnya |
66.610.918.165 |
50.250.683.819 |
32,56 |
| Manfaat Pensiun |
219.084.267.202 |
117.091.446.724 |
87,11 |
| Jasa Administrasi |
8.153.801.730 |
5.497.170.338 |
48,33 |
| Akumulasi Dana Akhir |
493.502.422.083 |
506.584.586.312 |
(2,58) |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Laporan Keuangan |
|
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI
Pendapatan Investasi |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| K E T E R A N G A N |
Realisasi |
Jumlah Dana |
Realisasi |
Jumlah Dana |
| 2006 |
2005 |
| |
Audited |
|
Audited |
|
| |
(dlm jutaan Rp) |
% |
(dlm jutaan Rp) |
% |
|
|
|
|
|
| Bunga Deposito |
44.516 |
66,83 |
25.444 |
50,64 |
| Bunga Obligasi |
10.046 |
15,08 |
10.749 |
21,39 |
| Bunga Sertifikat Bank Indonesia |
1.491 |
2,24 |
2.179 |
4,34 |
| Dividen Saham |
655 |
0,98 |
792 |
1,58 |
| Bunga Surat Berharga Pemerintah |
549 |
0,82 |
568 |
1,13 |
| Laba (rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi |
9.353 |
14,04 |
10.518 |
20,93 |
| Pendapatan Investasi Lain |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
| Jumlah Pendapatan Investasi |
66.610 |
100,00 |
50.250 |
100,00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI
Ikhtisar Keuangan |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
Realisasi |
Anggaran |
Realisasi |
Realisasi 2006 |
Realisasi 2006 |
| 2006 |
2006 |
2005 |
VS |
VS |
| |
|
|
Anggaran 2006 |
Realisasi 2005 |
|
|
|
|
|
|
| |
( Rp. ) |
( Rp. ) |
( Rp. ) |
( % ) |
( % ) |
| |
dalam ribuan |
dalam ribuan |
dalam ribuan |
|
|
| POSISI KEUANGAN |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Total Aktiva |
499.452.305 |
507.788.320 |
513.452.915 |
98,36 |
97,27 |
| Aktiva Bersih |
493.502.423 |
502.756.840 |
506.584.587 |
98,16 |
97,42 |
| |
|
|
|
|
|
| PERUBAHAN DANA |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Iuran Pensiun |
282.802.949 |
311.257.575 |
167.479.853 |
90,86 |
168,86 |
| Pengalihan Dana Dari DP Lain |
2.859.589 |
3.650.730 |
3.115.608 |
78,33 |
91,78 |
| Manfaat Pensiun |
219.084.267 |
150.640.900 |
117.091.446 |
145,43 |
187,11 |
| Penarikan Dana |
29.899.269 |
32.874.540 |
95.139.620 |
90,95 |
31,43 |
| Pengalihan Dana ke DP lain |
105.777.230 |
45.740.265 |
70.232.133 |
231,26 |
150,61 |
| |
|
|
|
|
|
| Hasil Investasi |
66.610.918 |
57.788.286 |
50.250.684 |
115,27 |
132,56 |
| Admin Fee |
8.153.802 |
7.146.321 |
5.497.170 |
114,10 |
148,33 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI
LAPORAN AKTIVA BERSIH |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| LAPORAN AKTIVA BERSIH |
|
|
| PER 31 DESEMBER 2006 DAN 31 DESEMBER 2005 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
2006 |
|
2005 |
| |
|
|
Audited |
|
Audited |
| |
|
|
Rp |
|
Rp |
| AKTIVA |
|
|
|
|
| Investasi (Nilai Wajar) |
|
|
|
|
| |
Deposito on call |
|
0 |
|
0 |
| |
Deposito berjangka |
|
365.742.756.660 |
|
329.852.003.360 |
| |
Sertifikat Deposito |
|
0 |
|
0 |
| |
Sertifikat Bank Indonesia |
|
2.420.855.713 |
|
23.731.265.730 |
| |
Saham |
|
26.086.400.094 |
|
25.751.160.300 |
| |
Obligasi |
|
58.339.317.523 |
|
78.654.321.983 |
| |
Unit Penyertaan Reksadana |
|
32.998.681.772 |
|
23.569.302.974 |
| |
Surat Berharga Pemerintah |
|
3.952.736.884 |
|
0 |
| |
Unit Penyertaan Investasi Kolektif |
0 |
|
0 |
| |
Penempatan Langsung |
|
0 |
|
0 |
| |
Surat Pengakuan Utang |
|
0 |
|
0 |
| |
Tanah |
|
0 |
|
0 |
| |
Bangunan |
|
0 |
|
0 |
| |
Tanah dan Bangunan |
|
0 |
|
0 |
| |
Investasi Lain yang Diperkenankan |
0 |
|
0 |
| |
Jumlah Investasi |
|
489.540.748.647 |
|
481.558.054.347 |
| |
|
|
|
|
|
| Aktiva Lancar Di luar Investasi |
|
|
|
|
| |
Kas & Bank |
|
5.580.198.211 |
|
26.093.442.431 |
| |
Beban Dibayar Dimuka |
|
0 |
|
0 |
| |
Piutang Investasi |
|
0 |
|
0 |
| |
Piutang Hasil Investasi |
|
3.465.858.925 |
|
5.005.918.722 |
| |
Piutang Lain-lain |
|
865.498.791 |
|
795.498.791 |
| |
Jumlah Aktiva Lancar Di Luar Investasi |
9.911.555.927 |
|
31.894.859.944 |
| |
|
|
|
|
|
| |
Aktiva Tersedia |
|
499.452.304.574 |
|
513.452.914.291 |
| |
|
|
|
|
|
| |
KEWAJIBAN |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Kewajiban Diluar Kewajiban Manfaat Pensiun |
|
|
|
| |
Hutang manfaat pensiun jatuh tempo |
1.003.553.755 |
|
791.267.517 |
| |
Hutang Investasi |
|
0 |
|
0 |
| |
Pendapatan Diterima Dimuka |
|
0 |
|
0 |
| |
Beban Yang Masih Harus Dibayar |
3.753.323.295 |
|
4.590.242.402 |
| |
Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun lain |
1.193.005.441 |
|
1.486.818.059 |
| |
|
|
|
|
|
| |
Total Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun |
5.949.882.491 |
|
6.868.327.978 |
| |
|
|
|
|
|
| |
AKTIVA BERSIH |
|
493.502.422.083 |
|
506.584.586.314 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH |
| UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR |
| PER 31 DESEMBER 2006 DAN 31 DESEMBER 2005 |
|
|
|
| |
Desember 31, 2006 |
Desember 31, 2005 |
| |
Audited |
Audited |
| |
Rp |
Rp |
| PENAMBAHAN |
|
|
| Pendapatan Investasi |
|
|
| Bunga |
56.602.874.873 |
38.940.400.823 |
| Dividen |
655.352.122 |
791.574.781 |
| Sewa |
0 |
0 |
| Laba (rugi) pelepasan / perolehan investasi |
9.352.691.170 |
10.518.708.215 |
| Pendapatan Investasi Lain |
0 |
0 |
| Jumlah Pendapatan Investasi |
66.610.918.165 |
50.250.683.820 |
|
|
|
| Peningkatan (penurunan) nilai investasi |
1.624.326.625 |
(8.438.414.016) |
| |
|
|
| Iuran Pensiun |
282.802.949.790 |
167.479.853.083 |
| |
|
|
| Pendapatan di Luar Investasi |
485.255.812 |
868.405.715 |
| |
|
|
| Pengalihan dana dari DPPK dan Pemberi Kerja |
133.582.067 |
0 |
| |
|
|
| Pengalihan kepesertaan |
0 |
0 |
| |
|
|
| Jumlah Penambahan |
351.657.032.459 |
210.160.528.601 |
| |
|
|
| PENGURANGAN |
|
|
| Beban Investasi |
481.842.530 |
439.473.491 |
| Beban Operasional |
|
|
| Biaya Administrasi |
8.153.801.730 |
5.497.170.338 |
| Pembayaran Manfaat Pensiun |
219.084.267.202 |
117.091.446.724 |
| Beban di Luar Investasi dan Operasional |
1.334.796.109 |
1.418.276.994 |
| Pajak Penghasilan Badan |
7.989.201 |
42.924.371 |
| Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun lain |
105.777.230.263 |
70.232.133.190 |
| Penarikan dan Pengembalian Iuran |
29.899.269.653 |
95.139.620.640 |
| Jumlah Pengurangan |
364.739.196.688 |
289.861.045.748 |
| |
|
|
| KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH |
(13.082.164.229) |
(79.700.517.147) |
| |
|
|
| AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN |
506.584.586.312 |
586.285.103.461 |
| |
|
|
| AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN |
493.502.422.083 |
506.584.586.314 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI
LAPORAN NERACA |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| NERACA |
| PER 31 DESEMBER 2006 DAN 31 DESEMBER 2005 |
|
|
|
| |
December 31, 2006 |
December 31, 2005 |
| |
Audited |
Audited |
| |
Rp |
Rp |
| AKTIVA |
|
| Investasi |
|
| Deposito on Call |
0 |
0 |
| Deposito Berjangka |
365.742.756.660 |
327.588.738.504 |
| Sertifikat Deposito |
0 |
0 |
| Sertifikat Bank Indonesia |
2.420.855.713 |
23.731.265.730 |
| Saham |
14.729.365.368 |
16.101.942.835 |
| Obligasi |
58.339.317.523 |
74.327.213.573 |
| Unit Penyertaan Reksadana |
29.626.907.276 |
22.377.302.698 |
| Surat Berharga Pemerintah |
3.952.736.884 |
4.327.108.410 |
| Unit Penyertaan Investasi Kolektif |
0 |
0 |
| Penempatan Langsung |
0 |
0 |
| Surat Pengakuan Utang |
0 |
0 |
| Tanah |
0 |
0 |
| Bangunan |
0 |
0 |
| Tanah dan Bangunan |
0 |
0 |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan |
0 |
0 |
| Investasi Lain yang Diperkenankan |
0 |
0 |
| Jumlah Investasi |
474.811.939.425 |
468.453.571.749 |
| |
|
|
| Selisih Penilaian Investasi |
14.728.809.222 |
13.104.482.597 |
| |
|
| Aktiva Lancar di luar Investasi |
|
| Bank |
5.580.198.211 |
26.093.442.431 |
| Piutang pendapatan investasi |
3.465.858.925 |
5.005.918.722 |
| Pajak dibayar dimuka |
0 |
0 |
| Piutang lain-lain |
865.498.791 |
795.498.791 |
| Jumlah Aktiva Lancar di luar Investasi |
9.911.555.927 |
31.894.859.944 |
| |
|
| JUMLAH AKTIVA |
499.452.304.574 |
513.452.914.291 |
| |
|
| KEWAJIBAN |
|
| |
|
| Kewajiban Manfaat Pensiun |
|
| Akumulasi Iuran |
250.042.312.215 |
235.513.990.756 |
| Hasil Usaha |
225.871.710.917 |
254.850.504.339 |
| Pengalihan Dana dari DPPK |
2.859.589.729 |
3.115.608.621 |
| Jumlah Kewajiban Manfaat Pensiun |
478.773.612.861 |
493.480.103.716 |
| |
|
| Kewajiban Jangka Pendek |
|
| Beban yang masih harus dibayar |
3.753.323.295 |
4.590.242.402 |
| Hutang manfaat pensiun jatuh tempo |
1.003.553.755 |
791.267.517 |
| Kewajiban jangka pendek lainnya |
1.193.005.441 |
1.486.818.059 |
| Sewa tanah dan bangunan diterima di muka |
0 |
0 |
| Jumlah Hutang Kewajiban Jangka Pendek |
5.949.882.491 |
6.868.327.978 |
|
|
| Pendapatan Yang Belum Direalisasi |
14.728.809.222 |
13.104.482.597 |
| |
|
| JUMLAH KEWAJIBAN |
499.452.304.574 |
513.452.914.291 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| PERHITUNGAN HASIL USAHA |
| UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR |
| PER 31 DESEMBER 2006 DAN 31 DESEMBER 2005 |
|
|
|
|
December 31, 2006 |
December 31, 2005 |
|
Audited |
Audited |
|
Rp |
Rp |
| PENDAPATAN INVESTASI |
|
|
| Bunga |
56.602.874.873 |
38.940.400.823 |
| Dividen |
655.352.122 |
791.574.781 |
| Sewa |
0 |
0 |
| Laba ( rugi ) pelepasan / perolehan investasi |
9.352.691.170 |
10.518.708.215 |
| Pendapatan Investasi Lain |
0 |
0 |
| JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI |
66.610.918.165 |
50.250.683.820 |
|
|
|
| BEBAN INVESTASI |
|
|
| Beban Transaksi |
0 |
0 |
| Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan |
0 |
0 |
| Beban Penyusutan Bangunan |
0 |
0 |
| Beban Manajer investasi |
243.657.892 |
238.145.896 |
| Beban Investasi Lainnya |
238.184.638 |
201.327.595 |
| JUMLAH BEBAN INVESTASI |
481.842.530 |
439.473.491 |
|
|
|
| HASIL USAHA INVESTASI |
66.129.075.634 |
49.811.210.329 |
|
|
|
| BEBAN OPERASIONAL |
|
|
| Biaya Administrasi |
8.153.801.730 |
5.497.170.338 |
|
|
|
| PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN |
|
|
| Pendapatan di Luar Investasi |
485.255.812 |
868.405.715 |
| Beban di Luar Investasi dan Operasional |
(1.334.796.109) |
(1.418.276.994) |
| JUMLAH PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN |
(849.540.296) |
(549.871.280) |
|
|
|
| HASIL USAHA SEBELUM PAJAK |
57.125.733.609 |
43.764.168.711 |
|
|
|
| PAJAK PENGHASILAN |
(7.989.201) |
(42.924.371) |
|
|
|
| HASIL USAHA SETELAH PAJAK |
57.117.744.408 |
43.721.244.340 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| LAPORAN ARUS KAS |
| UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR |
| PER 31 DESEMBER 2006 DAN 31 DESEMBER 2005 |
|
|
|
|
December 31, 2006 |
December 31, 2005 |
|
Audited |
Audited |
| |
Rp |
Rp |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI |
|
|
| Penerimaan bunga |
67.495.625.840 |
47.820.603.617 |
| Penerimaan dividen |
655.352.122 |
791.574.781 |
| Penerimaan sewa |
|
0 |
| Pelepasan investasi |
39.045.255.059 |
23.566.655.715 |
| Penanaman investasi |
(45.403.622.735) |
(18.056.549.469) |
| Pembayaran beban investasi |
(481.842.530) |
(439.473.491) |
| Arus Kas Bersih Diperoleh Dari |
|
|
| (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi |
61.310.767.756 |
53.682.811.153 |
|
|
|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL |
|
| Pembayaran Beban Operasional |
(9.292.522.655) |
(5.733.685.277) |
| Pendapatan di luar Investasi |
(919.540.296) |
(637.351.361) |
| Arus Kas Bersih Diperoleh Dari |
|
|
| (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasional |
(10.212.062.952) |
(6.371.036.638) |
|
|
|
| ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN |
|
|
| Penerimaan iuran |
282.802.949.790 |
167.479.853.083 |
| Penerimaan pengalihan dana dari DPPK |
(133.582.067) |
(70.232.133.189) |
| Pengalihan kepesertaan |
|
0 |
| Pembayaran pengalihan dana ke DPLK lain |
(105.510.066.130) |
0 |
| Pembayaran manfaat pensiun |
(218.871.980.964) |
(116.576.297.256) |
| Penarikan iuran |
(29.899.269.653) |
(95.139.620.641) |
| Arus Kas Bersih Diperoleh Dari |
|
|
| (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan |
(71.611.949.024) |
(114.468.198.003) |
|
|
|
| KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH |
(20.513.244.220) |
(67.156.423.488) |
|
|
|
| KAS PADA AWAL PERIODE |
26.093.442.431 |
93.249.865.920 |
|
|
|
| KAS PADA AKHIR PERIODE |
5.580.198.211 |
26.093.442.432 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
